Come effettuare la riconciliazione bancaria
Vuoi abbinare fatture e acquisti alle tue transazioni bancarie? Facile e automatico! Segui la guida che ti mostra come fare.
1. Vai alla sezione pagamenti e crea un nuovo conto conto
Clicca su aggiungi un nuovo conto bancario, cerca la tua banca nella lista e aggiungila.
2. Importa l'estratto conto
Quando si apre la schermata per caricare un file csv clicca sull'apposito bottone.
Questo file, fornitoti dalla banca, deve essere in formato csv ed essere organizzato in colonne diverse (data, causale e importo). Potrebbe essere necessario riordinare o ripulire il file prima di caricarlo.
Non lasciare campi vuoti per evitare problemi con l'importazione.
3. Segui la procedura di importazione guidata
Quando carichi il file, il software ti guida all'importazione chiedendoti di confermare il contenuto delle colonne.
Accertati che il software riconosca i dati nelle colonne giuste e quando la procedura viene completata, inserisci il saldo e clicca su Avanti.
Se il software non riconosce la colonna giusta, puoi selezionare manualmente il campo da cui deve prendere le informazioni.
Inoltre se vuoi puoi rinominare il conto dando un nome diverso e personalizzato.
4. Transazioni abbinate!
Se hai già inserito relativi fatture, acquisti o note di credito il programma li collega automaticamente.
Nel caso in cui qualche transazione sia stata erroneamente abbinata ad un documento puoi sempre annullare l'operazione e effettuarla manualmente.
Guarda il video tutorial
Hai ancora dubbi? Guarda il video che ti mostra come fare:
